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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 921.00 | 151 921.00 | | 151 921.00 |
BF Prêts | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 297.00 | 151 921.00 | 24 376.00 | 176 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 349 015.00 | | 349 015.00 | 349 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 817.00 | | 366 817.00 | 366 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 114.00 | 151 921.00 | 391 193.00 | 543 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 171 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 719.00 | | 216.00 |
DH Report à nouveau | 27 935.00 | 18 766.00 | | 27 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | 9 169.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 212 752.00 | 199 654.00 | | 212 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 649.00 | 92 276.00 | | 86 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | 16 454.00 | | 30 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126.00 | 2 316.00 | | 3 126.00 |
EA Autres dettes | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 441.00 | 168 772.00 | | 178 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 193.00 | 368 427.00 | | 391 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 20 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 379.00 | 6 011.00 | | 5 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 6 011.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | 6 011.00 | | 5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 566.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 347.00 | 38 295.00 | | 37 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 747.00 | 29 125.00 | | 28 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 600.00 | 9 169.00 | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 389.00 | | | 185 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 092.00 | | 24 376.00 | 9 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 092.00 | | 176 297.00 | 9 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
UP Prêts | 24 376.00 | 9 873.00 | 14 503.00 | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 178.00 | 27 675.00 | 14 503.00 | 42 178.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 441.00 | 178 441.00 | | 178 441.00 |