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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 110 577.00 | | 110 577.00 | 110 577.00 |
AP Constructions | 913 094.00 | 257 261.00 | 655 833.00 | 913 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 736.00 | 482 487.00 | 88 249.00 | 570 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 458.00 | 918 159.00 | 768 299.00 | 1 686 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 936.00 | 1 657 906.00 | 1 662 030.00 | 3 319 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745 226.00 | 272 128.00 | 4 473 098.00 | 4 745 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 144 892.00 | 151 377.00 | 993 515.00 | 1 144 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 051 192.00 | 99 815.00 | 951 377.00 | 1 051 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 883 740.00 | | 9 883 740.00 | 9 883 740.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 322 193.00 | | 322 193.00 | 322 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 200 713.00 | 523 321.00 | 16 677 392.00 | 17 200 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 520 648.00 | 2 181 227.00 | 18 339 422.00 | 20 520 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 275 660.00 | -6 454 009.00 | | -6 275 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 950.00 | 178 349.00 | | 591 950.00 |
DL TOTAL (I) | -5 023 710.00 | -5 615 660.00 | | -5 023 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297.00 | 2 752.00 | | 2 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 555.00 | 3 952 557.00 | | 3 064 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 071 972.00 | 16 257 231.00 | | 20 071 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 307.00 | 299 030.00 | | 224 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 363 131.00 | 20 511 570.00 | | 23 363 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 339 422.00 | 14 895 910.00 | | 18 339 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 363 131.00 | 19 938 515.00 | | 23 363 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 308 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 309 851.00 | |
FM Production stockée | | | -653 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 164 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 554 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 321.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 10 260.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 137.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | 10 123.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 384.00 | 8 043 604.00 | | 9 164 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 434.00 | 7 865 255.00 | | 8 572 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 950.00 | 178 349.00 | | 591 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 640.00 | | 56 347.00 | 3 264 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 3 319 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 3 314 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 645.00 | | 56 347.00 | 3 259 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 730.00 | 219 228.00 | 1 051.00 | 1 439 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 730.00 | 219 228.00 | 1 051.00 | 1 439 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 487 226.00 | 523 321.00 | 487 226.00 | 487 226.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 415.00 | 523 321.00 | 487 415.00 | 487 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 415.00 | 523 321.00 | 487 415.00 | 487 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 055.00 | 523 055.00 | | 523 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 071 972.00 | 20 071 972.00 | | 20 071 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 9 883 740.00 | 9 883 740.00 | | 9 883 740.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 500.00 | 2 541 500.00 | | 2 541 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 390.00 | | | 891 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941 005.00 | 9 937 209.00 | 3 796.00 | 9 941 005.00 |
VW T.V.A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 363 131.00 | 23 363 131.00 | | 23 363 131.00 |