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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 432.00 | 52 618.00 | 9 814.00 | 62 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 932.00 | 52 618.00 | 53 314.00 | 105 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
072 Créances – Autres | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
084 Disponibilités | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
110 Total général Actif | 182 845.00 | 52 618.00 | 130 227.00 | 182 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 995.00 | 225 646.00 | | 226 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 1 204.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 101.00 | 226 849.00 | | 227 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 325.00 | 7 440.00 | | 9 325.00 |
242 Autres charges externes. | 41 526.00 | 36 570.00 | | 41 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | 7 197.00 | | 7 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 306.00 | 107 215.00 | | 107 306.00 |
252 Charges sociales | 36 058.00 | 30 156.00 | | 36 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 577.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 106.00 | 201 693.00 | | 214 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 995.00 | 25 157.00 | | 12 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 502.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | 120.00 | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 3 822.00 | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 876.00 | 20 712.00 | | 8 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |