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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421 342.00 | 952 482.00 | 1 468 860.00 | 2 421 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649 799.00 | 2 222 460.00 | 3 427 339.00 | 5 649 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 141.00 | 3 174 942.00 | 4 896 199.00 | 8 071 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BT Marchandises | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898 213.00 | | 5 898 213.00 | 5 898 213.00 |
BZ Autres créances | 3 775 568.00 | | 3 775 568.00 | 3 775 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579 233.00 | | 2 579 233.00 | 2 579 233.00 |
CF Disponibilités | 8 849 355.00 | | 8 849 355.00 | 8 849 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 177 844.00 | | 21 177 844.00 | 21 177 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 248 985.00 | 3 174 942.00 | 26 074 043.00 | 29 248 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 458 872.00 | | | 8 458 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031 788.00 | | | 6 031 788.00 |
DL TOTAL (I) | 17 086 660.00 | | | 17 086 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 417.00 | | | 4 831 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124 881.00 | | | 3 124 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031 085.00 | | | 1 031 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 987 383.00 | | | 8 987 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 074 043.00 | | | 26 074 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 987 362.00 | | | 6 987 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 070.00 | 3 402 163.00 | 4 860 233.00 | 1 458 070.00 |
FG Production vendue services | 8 263 396.00 | 19 278 925.00 | 27 542 321.00 | 8 263 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 721 466.00 | 22 681 088.00 | 32 402 554.00 | 9 721 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 402 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 999 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 717 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 353 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 037 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005 366.00 | | | 3 005 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 402 554.00 | | | 32 402 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 370 766.00 | | | 26 370 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 031 788.00 | | | 6 031 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 520.00 | | 3 085 621.00 | 4 985 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 071 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 649 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 616.00 | | 971 654.00 | 1 495 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 864.00 | | 2 159 935.00 | 3 482 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 417.00 | 4 831 417.00 | | 4 831 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005 366.00 | 3 005 366.00 | | 3 005 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031 085.00 | 1 031 085.00 | | 1 031 085.00 |
UX Autres créances clients | 5 898 213.00 | 5 898 213.00 | | 5 898 213.00 |
VB T. V. A. | 3 775 568.00 | 3 775 568.00 | | 3 775 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673 781.00 | 9 673 781.00 | | 9 673 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 383.00 | 8 987 383.00 | | 8 987 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
ST Autres comptes | 431 566.00 | | | 431 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 000.00 | | | 561 000.00 |