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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 090.00 | 1 344.00 | 362 746.00 | 364 090.00 |
BZ Autres créances | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 753.00 | 1 344.00 | 414 409.00 | 415 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
CU Autres participations | 362 746.00 | | 362 746.00 | 362 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 013.00 | 308 194.00 | | 305 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 120.00 | -3 182.00 | | -3 120.00 |
DK Provisions réglementées | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 348 139.00 | 351 258.00 | | 348 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 271.00 | 65 748.00 | | 66 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 271.00 | 65 748.00 | | 66 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 409.00 | 417 006.00 | | 414 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120.00 | 3 182.00 | | 3 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 120.00 | -3 182.00 | | -3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 090.00 | | | 364 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362 746.00 | | | 362 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 090.00 | | | 364 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 746.00 | | | 362 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VI Groupe et associés | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |