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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 044.00 | 39 129.00 | 30 915.00 | 70 044.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 715.00 | 39 129.00 | 89 586.00 | 128 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
072 Créances – Autres | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
084 Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
110 Total général Actif | 176 054.00 | 39 129.00 | 136 925.00 | 176 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 516.00 | 4 703.00 | | 40 516.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 651.00 | 181 345.00 | | 197 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 395.00 | | |
230 Autres produits | 7 541.00 | 2 435.00 | | 7 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 709.00 | 191 877.00 | | 245 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 716.00 | 3 359.00 | | 14 716.00 |
242 Autres charges externes. | 72 067.00 | 57 396.00 | | 72 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 703.00 | | 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 288.00 | 104 894.00 | | 132 288.00 |
252 Charges sociales | 12 567.00 | 9 799.00 | | 12 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 446.00 | 6 458.00 | | 9 446.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | 8 286.00 | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 473.00 | 190 895.00 | | 243 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 235.00 | 982.00 | | 2 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 1 106.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 2 030.00 | | 1 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 9.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 248.00 | 50.00 | | 1 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |