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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 633.00 | 67 771.00 | 27 861.00 | 95 633.00 |
040 Immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 966.00 | 68 271.00 | 45 694.00 | 113 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 869.00 | 7 557.00 | 81 311.00 | 88 869.00 |
072 Créances – Autres | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
084 Disponibilités | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 545.00 | 7 557.00 | 284 988.00 | 292 545.00 |
110 Total général Actif | 406 511.00 | 75 829.00 | 330 682.00 | 406 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 236.00 | 455 854.00 | | 437 236.00 |
222 Production stockée | 42 000.00 | -14 000.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | 1 642.00 | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 946.00 | 443 497.00 | | 480 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 787.00 | 176 535.00 | | 238 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 258.00 | 3 987.00 | | -39 258.00 |
242 Autres charges externes. | 83 051.00 | 65 813.00 | | 83 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | 5 092.00 | | 5 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 621.00 | 103 834.00 | | 116 621.00 |
252 Charges sociales | 63 992.00 | 46 362.00 | | 63 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 353.00 | 10 452.00 | | 11 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 23.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 153.00 | 412 097.00 | | 488 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 206.00 | 31 400.00 | | -7 206.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 99.00 | | 129.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 118.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 258.00 | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 945.00 | 25 566.00 | | -8 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |