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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 947.00 | 13 554.00 | 4 393.00 | 17 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 150.00 | 8 790.00 | 5 360.00 | 14 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 098.00 | 22 344.00 | 9 754.00 | 32 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
072 Créances – Autres | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
084 Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
110 Total général Actif | 87 559.00 | 22 344.00 | 65 215.00 | 87 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 430.00 | 25 910.00 | | 64 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 543.00 | 45 527.00 | | 74 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 334.00 | 71 442.00 | | 142 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 581.00 | 19 312.00 | | 53 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | 1 694.00 | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 82.00 | | 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | -86.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 40 095.00 | 41 829.00 | | 40 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 968.00 | | 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 644.00 | 16 344.00 | | 16 644.00 |
252 Charges sociales | 7 645.00 | 7 675.00 | | 7 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | 7 480.00 | | 5 817.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | 506.00 | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 134.00 | 95 807.00 | | 126 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 200.00 | -24 364.00 | | 16 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 103.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 657.00 | 300.00 | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 476.00 | -24 368.00 | | 13 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |