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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 988.00 | 92 132.00 | 31 856.00 | 123 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 468.00 | 92 132.00 | 33 336.00 | 125 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
072 Créances – Autres | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
110 Total général Actif | 200 500.00 | 92 132.00 | 108 368.00 | 200 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 279.00 | 276 178.00 | | 283 279.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 33 609.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 733.00 | 309 786.00 | | 283 733.00 |
242 Autres charges externes. | 159 815.00 | 165 954.00 | | 159 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 7 794.00 | | 3 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 085.00 | 78 525.00 | | 77 085.00 |
252 Charges sociales | 20 173.00 | 21 691.00 | | 20 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 279.00 | 42 601.00 | | 25 279.00 |
262 Autres charges | 2 408.00 | 2 406.00 | | 2 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 469.00 | 318 972.00 | | 288 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 736.00 | -9 185.00 | | -4 736.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 192.00 | 1 620.00 | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | 8 015.00 | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 664.00 | 1 180.00 | | -7 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |