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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 135.00 | 79 118.00 | 18 017.00 | 97 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 753.00 | 30 648.00 | 10 105.00 | 40 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 672.00 | 116 551.00 | 154 121.00 | 270 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CF Disponibilités | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 831.00 | 116 551.00 | 247 280.00 | 363 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 019.00 | 23 012.00 | | 62 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 323.00 | 39 007.00 | | -44 323.00 |
DL TOTAL (I) | 27 697.00 | 72 019.00 | | 27 697.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 501.00 | 15 267.00 | | 144 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 93 034.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 251.00 | 11 558.00 | | 36 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 768.00 | 32 337.00 | | 29 768.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 13.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 083.00 | 152 210.00 | | 213 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 280.00 | 224 229.00 | | 247 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 709.00 | 145 013.00 | | 136 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 302.00 | | 2 370.00 | 268 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 517.00 | | 2 370.00 | 135 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 894.00 | 13 657.00 | | 102 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 109.00 | 13 657.00 | | 96 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 414.00 | 18 039.00 | 59 132.00 | 94 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481.00 | | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 083.00 | 136 709.00 | 59 132.00 | 213 083.00 |