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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 670.00 | 2 653.00 | 117 016.00 | 119 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 721.00 | 4 409.00 | 15 312.00 | 19 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 399.00 | 13 592.00 | 1 043 807.00 | 1 057 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 304.00 | | 315 304.00 | 315 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 135.00 | | 260 135.00 | 260 135.00 |
BZ Autres créances | 859 009.00 | | 859 009.00 | 859 009.00 |
CF Disponibilités | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 478 881.00 | | 1 478 881.00 | 1 478 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 281.00 | 13 592.00 | 2 522 688.00 | 2 536 281.00 |
CU Autres participations | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 903 139.00 | 6 530.00 | 896 609.00 | 903 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 287 413.00 | 330 427.00 | | 287 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 177.00 | -43 014.00 | | 134 177.00 |
DL TOTAL (I) | 434 791.00 | 300 613.00 | | 434 791.00 |
DP Provisions pour risques | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 005.00 | 133 197.00 | | 72 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 235.00 | 347 065.00 | | 345 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 576.00 | 1 137 017.00 | | 1 483 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 27 840.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 004.00 | 1 645 119.00 | | 2 052 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 688.00 | 1 981 626.00 | | 2 522 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 504.00 | 1 573 333.00 | | 1 999 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 44 851.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 230.00 | | 482 168.00 | 575 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 484.00 | | 346 655.00 | 556 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 903 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 118 000.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | | 15 029.00 | 4 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 2 484.00 | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 9 335.00 | | 4 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 530.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 287.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 517.00 | | 2 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 235.00 | 345 235.00 | | 345 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 794.00 | 389 794.00 | | 389 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 260 135.00 | 260 135.00 | | 260 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VC Groupe et associés | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 786.00 | 19 286.00 | 52 500.00 | 71 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 062.00 | 578 062.00 | | 578 062.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 821.00 | 1 119 145.00 | 8 676.00 | 1 127 821.00 |
VW T.V.A. | 798 096.00 | 798 096.00 | | 798 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 004.00 | 1 999 504.00 | 52 500.00 | 2 052 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
ST Autres comptes | 176 027.00 | | | 176 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
YT Sous‐traitance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 367.00 | | | 378 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 415.00 | | | 295 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |