| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 1 486.00 | 46.00 | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 495.00 | 49 657.00 | 19 837.00 | 69 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 529.00 | 114 002.00 | 89 527.00 | 203 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 516.00 | 165 145.00 | 199 372.00 | 364 516.00 |
BT Marchandises | 160 837.00 | | 160 837.00 | 160 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 463.00 | | 271 463.00 | 271 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 980.00 | 165 145.00 | 470 835.00 | 635 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 042.00 | 60 490.00 | | 72 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | 11 552.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 98 955.00 | 94 042.00 | | 98 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 787.00 | 137 109.00 | | 98 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 284.00 | 66 794.00 | | 30 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 442.00 | 152 995.00 | | 167 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 60 453.00 | | 75 367.00 |
EA Autres dettes | | 2 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 880.00 | 419 450.00 | | 371 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 835.00 | 513 493.00 | | 470 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 880.00 | 320 943.00 | | 371 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 132.00 | | 2 587 132.00 | 2 587 132.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 132.00 | | 2 587 132.00 | 2 587 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | 2 128.00 | | 3 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 652.00 | 31 166.00 | | 22 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 880.00 | 800.00 | | 10 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 880.00 | 800.00 | | 10 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | 2 566.00 | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 2 566.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 270.00 | -1 766.00 | | 7 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 462.00 | -9 085.00 | | -16 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 091.00 | 2 111 508.00 | | 2 602 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 179.00 | 2 099 955.00 | | 2 597 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | 11 552.00 | | 4 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 438.00 | 2 869.00 | | 5 438.00 |