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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 1 268.00 | 15 370.00 | 16 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 654.00 | 32 413.00 | 69 241.00 | 101 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 302.00 | 42 327.00 | 8 975.00 | 51 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 149.00 | 76 007.00 | 98 141.00 | 174 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 987.00 | | 558 987.00 | 558 987.00 |
BZ Autres créances | 249 046.00 | | 249 046.00 | 249 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 902.00 | | 633 902.00 | 633 902.00 |
CF Disponibilités | 348 532.00 | | 348 532.00 | 348 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 875.00 | | 1 790 875.00 | 1 790 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 023.00 | 76 007.00 | 1 889 016.00 | 1 965 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 363.00 | 10 000.00 | | 21 363.00 |
DH Report à nouveau | 776 049.00 | 600 152.00 | | 776 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 700.00 | 227 260.00 | | 323 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 919.00 | 1 239 218.00 | | 1 522 919.00 |
DP Provisions pour risques | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 14 302.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 8 808.00 | | 45 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 339.00 | 168 681.00 | | 263 339.00 |
EA Autres dettes | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 491.00 | 191 792.00 | | 353 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 016.00 | 1 443 616.00 | | 1 889 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 561.00 | | 11 588.00 | 163 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 174 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 583.00 | | 7 373.00 | 145 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 4 215.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 228.00 | 19 779.00 | | 56 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 832.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 792.00 | 18 947.00 | | 55 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 558 987.00 | 558 987.00 | | 558 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 996.00 | 808 441.00 | 4 555.00 | 812 996.00 |
VW T.V.A. | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 491.00 | 353 491.00 | | 353 491.00 |