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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 146.00 | | 920 146.00 | 920 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 868.00 | 110 102.00 | 28 766.00 | 138 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 822.00 | 113 417.00 | 1 040 405.00 | 1 153 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 180 459.00 | | 180 459.00 | 180 459.00 |
CF Disponibilités | 1 081 589.00 | | 1 081 589.00 | 1 081 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 046.00 | | 1 270 046.00 | 1 270 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 868.00 | 113 417.00 | 2 310 451.00 | 2 423 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 300 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 548 780.00 | 732 250.00 | | 548 780.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 605.00 | 281 527.00 | | 305 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 401.00 | 1 343 796.00 | | 1 349 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 082.00 | 174 359.00 | | 445 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 545.00 | 155 591.00 | | 151 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 58 667.00 | | 87 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 553.00 | 232 292.00 | | 205 553.00 |
EA Autres dettes | 71 089.00 | 33 649.00 | | 71 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 050.00 | 654 558.00 | | 961 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 451.00 | 2 043 354.00 | | 2 310 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 506.00 | 554 180.00 | | 609 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 950.00 | | 10 016.00 | 1 152 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 143.00 | 1 153 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 143.00 | 138 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 511.00 | | | 992 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 338.00 | | 7 674.00 | 140 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 101.00 | | 2 342.00 | 20 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 405.00 | 16 155.00 | 9 143.00 | 106 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | 16 155.00 | 9 143.00 | 103 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 870.00 | 94 870.00 | 350 000.00 | 444 870.00 |
VI Groupe et associés | 151 545.00 | 150 000.00 | 1 545.00 | 151 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 359.00 | 186 957.00 | 12 402.00 | 199 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 050.00 | 609 506.00 | 351 545.00 | 961 050.00 |