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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 885.00 | 6 309.00 | 1 576.00 | 7 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 500.00 | 19 500.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 529.00 | 29 643.00 | 19 885.00 | 49 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 748.00 | 39 103.00 | 119 645.00 | 158 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 462.00 | 85 555.00 | 166 906.00 | 252 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 111.00 | 85 555.00 | 176 555.00 | 262 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 482.00 | -567.00 | | 3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762.00 | 4 049.00 | | -2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 75 719.00 | 78 482.00 | | 75 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541.00 | 5 592.00 | | 5 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 419.00 | 86 256.00 | | 61 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 18 596.00 | | 20 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | 15 202.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 836.00 | 125 646.00 | | 100 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 555.00 | 204 127.00 | | 176 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 909.00 | 125 646.00 | | 62 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 165.00 | | 219 165.00 | 219 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 165.00 | | 219 165.00 | 219 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 273.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 273.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -273.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 295.00 | 254 554.00 | | 220 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 057.00 | 250 506.00 | | 223 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762.00 | 4 049.00 | | -2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 462.00 | | | 252 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 276.00 | | | 208 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 917.00 | 23 638.00 | | 61 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 731.00 | 1 578.00 | | 4 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 686.00 | 19 060.00 | | 49 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 675.00 | 13 748.00 | 37 927.00 | 51 675.00 |
VI Groupe et associés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VP Divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 511.00 | 114 584.00 | 37 927.00 | 152 511.00 |