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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | 736.00 | 3 264.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 696.00 | 21 608.00 | 9 088.00 | 30 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 433.00 | 23 031.00 | 14 402.00 | 37 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
072 Créances – Autres | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
084 Disponibilités | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
110 Total général Actif | 82 292.00 | 23 031.00 | 59 260.00 | 82 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 433.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 687.00 | | | 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |