| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 5 834.00 | 2 094.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033.00 | 5 834.00 | 2 199.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 364.00 | 5 834.00 | 147 530.00 | 153 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 55 248.00 | 29 053.00 | | 55 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 468.00 | 41 195.00 | | 37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 97 776.00 | 75 308.00 | | 97 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 9 451.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 20 843.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 807.00 | 42 010.00 | | 33 807.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 1 517.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 754.00 | 73 821.00 | | 49 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 530.00 | 149 129.00 | | 147 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 754.00 | 73 821.00 | | 49 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -591.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 3 769.00 | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 200.00 | 286 980.00 | | 233 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 732.00 | 245 786.00 | | 195 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 468.00 | 41 195.00 | | 37 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 1 744.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 1 744.00 | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VW T.V.A. | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 1 308.00 | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 604.00 | 5 754.00 | | 5 604.00 |
ST Autres comptes | 55 908.00 | 59 296.00 | | 55 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 036.00 | 37 120.00 | | 25 036.00 |
YT Sous‐traitance | 11 112.00 | 16 596.00 | | 11 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | 1 308.00 | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 601.00 | 51 690.00 | | 46 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 906.00 | 8 970.00 | | 9 906.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 659.00 | 118 766.00 | | 97 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |