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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 27 166.00 | 11 531.00 | 38 697.00 |
040 Immobilisations financières | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 930.00 | 27 166.00 | 68 764.00 | 95 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 319.00 | | 155 319.00 | 155 319.00 |
072 Créances – Autres | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
084 Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 313.00 | | 227 313.00 | 227 313.00 |
110 Total général Actif | 323 243.00 | 27 166.00 | 296 077.00 | 323 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 537.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 028.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 956.00 | 12 828.00 | | 1 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 186.00 | 454 755.00 | | 420 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 20 444.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 173.00 | 489 026.00 | | 423 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 700.00 | 18 760.00 | | 34 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 454.00 | 137.00 | | 1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 169 998.00 | 222 203.00 | | 169 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 777.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 761.00 | 172 566.00 | | 141 761.00 |
252 Charges sociales | 71 908.00 | 86 952.00 | | 71 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 919.00 | 29 706.00 | | 10 919.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 137.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 390.00 | 532 238.00 | | 432 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 216.00 | -43 212.00 | | -9 216.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 4 599.00 | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 016.00 | 25 140.00 | | -1 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -17 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 383.00 | -55 083.00 | | -9 383.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |