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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 10 383.00 | 3 156.00 | 13 539.00 |
AH Fonds commercial | 3 062 862.00 | | 3 062 862.00 | 3 062 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 833.00 | 267 554.00 | 284 279.00 | 551 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 159.00 | 529 578.00 | 937 581.00 | 1 467 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 341.00 | 807 515.00 | 4 340 825.00 | 5 148 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BZ Autres créances | 166 451.00 | | 166 451.00 | 166 451.00 |
CF Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 339.00 | | 243 339.00 | 243 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 593 190.00 | | 593 190.00 | 593 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 869.00 | 807 515.00 | 5 177 354.00 | 5 984 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 286 433.00 | -4 904 129.00 | | -7 286 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 074 360.00 | -2 382 304.00 | | -2 074 360.00 |
DL TOTAL (I) | -9 357 793.00 | -7 283 433.00 | | -9 357 793.00 |
DP Provisions pour risques | 593 190.00 | 577 897.00 | | 593 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 190.00 | 577 897.00 | | 593 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 297.00 | 1 374.00 | | 12 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 262 100.00 | 11 379 272.00 | | 13 262 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 803.00 | 264 520.00 | | 348 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 757.00 | 378 866.00 | | 318 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 941 957.00 | 12 024 032.00 | | 13 941 957.00 |
ED (V) | 334 792.00 | | | 334 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 354.00 | 5 318 496.00 | | 5 177 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 917.00 | | 425 917.00 | 425 917.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 539.00 | | 433 539.00 | 433 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 29 079.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | 52 740.00 | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455.00 | 34 386.00 | | 5 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | 37 178.00 | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 15 562.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 563.00 | 494 785.00 | | 439 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 923.00 | 2 877 089.00 | | 2 513 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 074 360.00 | -2 382 304.00 | | -2 074 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 450.00 | | 36 890.00 | 5 111 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 148 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 401.00 | | | 3 076 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 702.00 | | 35 290.00 | 1 983 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 348.00 | | 1 600.00 | 51 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 509.00 | 237 007.00 | | 570 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 3 973.00 | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 098.00 | 233 034.00 | | 564 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 897.00 | 15 293.00 | | 577 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 897.00 | 15 293.00 | | 577 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 803.00 | 348 803.00 | | 348 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
VI Groupe et associés | 13 262 100.00 | 13 262 100.00 | | 13 262 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 341.00 | 181 394.00 | 52 948.00 | 234 341.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 941 957.00 | 13 929 660.00 | 12 297.00 | 13 941 957.00 |