| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 339.00 | 19 639.00 | 3 700.00 | 23 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 029.00 | 8 819.00 | 43 210.00 | 52 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 818.00 | 28 458.00 | 50 360.00 | 78 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
072 Créances – Autres | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
110 Total général Actif | 153 260.00 | 28 458.00 | 124 802.00 | 153 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 089.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 11 100.00 | 7 400.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 029.00 | 3 794.00 | 48 235.00 | 52 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 818.00 | 19 733.00 | 59 085.00 | 78 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BZ Autres créances | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 329.00 | 19 733.00 | 136 597.00 | 156 329.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 058.00 | 270 926.00 | | 300 058.00 |
230 Autres produits | 2 926.00 | 118.00 | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 984.00 | 271 043.00 | | 302 984.00 |
242 Autres charges externes. | 33 979.00 | 45 383.00 | | 33 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | 3 584.00 | | 4 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 162.00 | 146 573.00 | | 204 162.00 |
252 Charges sociales | 37 955.00 | 33 005.00 | | 37 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 725.00 | 10 024.00 | | 8 725.00 |
262 Autres charges | 20 451.00 | 9 147.00 | | 20 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 907.00 | 247 716.00 | | 309 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 923.00 | 23 327.00 | | -6 923.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 555.00 | 998.00 | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 147.00 | 14 094.00 | | 2 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 625.00 | 21 235.00 | | -10 625.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 690.00 | | | -44 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
DL TOTAL (I) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
FG Production vendue services | 270 926.00 | | 270 926.00 | 270 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 926.00 | | 270 926.00 | 270 926.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 024.00 | |
GE Autres charges | | | 9 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 329.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 808.00 | | | 262 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 389.00 | | 49 929.00 | 51 389.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 78 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 52 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | | 49 929.00 | 24 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 534.00 | 11 149.00 | 9 980.00 | 18 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 3 780.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 7 369.00 | 9 980.00 | 6 375.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 724.00 | 11 592.00 | 35 132.00 | 46 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 224.00 | 71 774.00 | 3 450.00 | 75 224.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 639.00 | 108 507.00 | 35 132.00 | 143 639.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
ST Autres comptes | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 383.00 | | | 45 383.00 |