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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 77 523.00 | 67 860.00 | 9 664.00 | 77 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 670.00 | 3 074.00 | 46 596.00 | 49 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 812.00 | 73 184.00 | 61 629.00 | 134 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
BN En cours de production de biens | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 662.00 | | 297 662.00 | 297 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 475.00 | 73 184.00 | 359 291.00 | 432 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 645.00 | 5 188.00 | | 24 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 342.00 | 19 457.00 | | 29 342.00 |
DL TOTAL (I) | 64 987.00 | 35 645.00 | | 64 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 320.00 | 6 932.00 | | 55 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050.00 | 17 488.00 | | 14 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 197.00 | 37 958.00 | | 11 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 696.00 | 126 764.00 | | 125 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 041.00 | 97 014.00 | | 88 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 304.00 | 286 155.00 | | 294 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 291.00 | 321 800.00 | | 359 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 537.00 | 286 155.00 | | 256 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 417.00 | | 824 417.00 | 824 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 417.00 | | 824 417.00 | 824 417.00 |
FM Production stockée | | | -7 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 052.00 | 8 717.00 | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 052.00 | 8 717.00 | | 7 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 052.00 | -7 054.00 | | -7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 2 885.00 | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 922.00 | 791 201.00 | | 821 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 581.00 | 771 744.00 | | 792 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 342.00 | 19 457.00 | | 29 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 142.00 | | 49 670.00 | 85 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 523.00 | | 49 670.00 | 77 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 575.00 | 17 609.00 | | 55 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 325.00 | 17 609.00 | | 53 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 185 696.00 | 185 696.00 | | 185 696.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 381.00 | 9 614.00 | 37 767.00 | 47 381.00 |
VI Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 787.00 | 216 787.00 | | 216 787.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 107.00 | 245 340.00 | 37 767.00 | 283 107.00 |