| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 692.00 | 318.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908.00 | 5 590.00 | 318.00 | 5 908.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 173.00 | 11 879.00 | 28 293.00 | 40 173.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 019.00 | 11 879.00 | 49 139.00 | 61 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 927.00 | 17 469.00 | 49 457.00 | 66 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
DH Report à nouveau | -86 128.00 | -71 195.00 | | -86 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157.00 | -14 933.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | -27 652.00 | -30 809.00 | | -27 652.00 |
DP Provisions pour risques | 6 854.00 | 3 741.00 | | 6 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 854.00 | 3 741.00 | | 6 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 497.00 | 18 044.00 | | 32 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 10 868.00 | | 8 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 772.00 | 45 464.00 | | 28 772.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 890.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 255.00 | 76 167.00 | | 70 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 457.00 | 49 099.00 | | 49 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 7 681.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 7 681.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -7 681.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 580.00 | 276 325.00 | | 320 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 423.00 | 291 258.00 | | 317 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157.00 | -14 933.00 | | 3 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305.00 | 285.00 | | 5 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 285.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 741.00 | 6 854.00 | 3 741.00 | 3 741.00 |
6T Sur comptes clients | 12 379.00 | | 500.00 | 12 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 379.00 | | 500.00 | 12 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 120.00 | 6 854.00 | 4 241.00 | 16 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 854.00 | 4 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 10 065.00 | 6 477.00 | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 354.00 | 6 354.00 | 14 683.00 | 21 354.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 255.00 | 48 778.00 | 21 160.00 | 70 255.00 |