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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 270.00 | | 250 270.00 | 250 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 352.00 | 2 148.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 154 904.00 | | 154 904.00 | 154 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 674.00 | 352.00 | 407 322.00 | 407 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
072 Créances – Autres | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
084 Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
110 Total général Actif | 465 148.00 | 352.00 | 464 797.00 | 465 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 331 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
230 Autres produits | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
242 Autres charges externes. | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
252 Charges sociales | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -715.00 | | | -715.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 538.00 | | | 400 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |