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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 341.00 | 26 636.00 | 3 704.00 | 30 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 384.00 | 21 535.00 | 6 849.00 | 28 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 205.00 | 61 559.00 | 50 645.00 | 112 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 150.00 | 110 661.00 | 80 488.00 | 191 150.00 |
BT Marchandises | 951 121.00 | | 951 121.00 | 951 121.00 |
BZ Autres créances | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CF Disponibilités | 551 591.00 | | 551 591.00 | 551 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 905.00 | | 1 531 905.00 | 1 531 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 055.00 | 110 661.00 | 1 612 394.00 | 1 723 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 642 602.00 | 196 514.00 | | 642 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 979.00 | 746 087.00 | | 659 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 881.00 | 945 902.00 | | 1 305 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 338.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 138.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 114.00 | 751 233.00 | | 85 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 154.00 | 259 498.00 | | 220 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 512.00 | 1 011 208.00 | | 306 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 394.00 | 1 957 110.00 | | 1 612 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939.00 | | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 429.00 | | 25 721.00 | 165 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 899.00 | | 25 691.00 | 114 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | 29.00 | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 723.00 | 29 622.00 | 684.00 | 81 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 373.00 | 3 262.00 | | 23 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 419.00 | 26 359.00 | 684.00 | 57 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 482.00 | 29 192.00 | 19 289.00 | 48 482.00 |
VW T.V.A. | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 512.00 | 306 512.00 | | 306 512.00 |