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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 711.00 | 6 311.00 | 3 400.00 | 9 711.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 243.00 | 77 202.00 | 26 040.00 | 103 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 083.00 | 65 761.00 | 17 322.00 | 83 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 036.00 | 149 274.00 | 66 762.00 | 216 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 663.00 | | 435 663.00 | 435 663.00 |
BZ Autres créances | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CF Disponibilités | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 824.00 | | 697 824.00 | 697 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 861.00 | 149 274.00 | 764 587.00 | 913 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 299 108.00 | 257 296.00 | | 299 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 116.00 | 69 312.00 | | 45 116.00 |
DL TOTAL (I) | 349 724.00 | 332 108.00 | | 349 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 751.00 | 37 336.00 | | 17 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | 10 033.00 | | 11 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 013.00 | 47 000.00 | | 59 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 048.00 | 115 081.00 | | 194 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 272.00 | 92 656.00 | | 130 272.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 871.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 862.00 | 302 978.00 | | 414 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 587.00 | 635 086.00 | | 764 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 260.00 | 238 236.00 | | 348 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 609.00 | | 16 556.00 | 275 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 128.00 | 216 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 128.00 | 186 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 898.00 | | 16 556.00 | 245 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 175.00 | 24 627.00 | 65 528.00 | 190 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 2 013.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 877.00 | 22 614.00 | 65 528.00 | 185 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 048.00 | 194 048.00 | | 194 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 435 663.00 | 435 663.00 | | 435 663.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 751.00 | 10 162.00 | 7 589.00 | 17 751.00 |
VI Groupe et associés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 966.00 | 502 966.00 | | 502 966.00 |
VW T.V.A. | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 849.00 | 348 260.00 | 7 589.00 | 355 849.00 |