| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 843.00 | 91 795.00 | 131 047.00 | 222 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 491.00 | 91 795.00 | 228 696.00 | 320 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
060 Stock marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
072 Créances – Autres | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
084 Disponibilités | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
110 Total général Actif | 379 222.00 | 91 795.00 | 287 427.00 | 379 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 692.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 600.00 | | | 556 600.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 829.00 | | | 556 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 209.00 | | | 181 209.00 |
252 Charges sociales | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
262 Autres charges | 914.00 | | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 773.00 | | | 542 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 673.00 | | | 275 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |