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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 66 731.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 339 080.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 82 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 663 239.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 552.00 | |
CF Disponibilités | | | 408 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 267 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 606 476.00 | |
CU Autres participations | | | 86.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 444.00 | 361 919.00 | | 369 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 891.00 | 7 525.00 | | -83 891.00 |
DL TOTAL (I) | 395 552.00 | 479 444.00 | | 395 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 209.00 | 500 529.00 | | 564 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 643.00 | 23 199.00 | | 25 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 126 046.00 | | 48 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 308.00 | 217 971.00 | | 249 308.00 |
EA Autres dettes | 323 119.00 | 35 112.00 | | 323 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 924.00 | 932 119.00 | | 1 210 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 476.00 | 1 411 563.00 | | 1 606 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 104.00 | | 96 924.00 | 857 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 263.00 | 718 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 790.00 | 714 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 253.00 | | 96 074.00 | 851 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 850.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 594.00 | 140 453.00 | 161 361.00 | 400 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | 1 623.00 | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 350.00 | 140 453.00 | 159 738.00 | 398 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 119.00 | 323 119.00 | | 323 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 594 114.00 | 594 114.00 | | 594 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 848.00 | 555 848.00 | | 555 848.00 |
VB T. V. A. | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 209.00 | 150 327.00 | 407 803.00 | 564 209.00 |
VI Groupe et associés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 225.00 | 1 262 703.00 | 3 522.00 | 1 266 225.00 |
VW T.V.A. | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 924.00 | 797 042.00 | 407 803.00 | 1 210 924.00 |