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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 19 990.00 | 15 403.00 | 4 587.00 | 19 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 062.00 | 27 275.00 | 4 787.00 | 32 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BN En cours de production de biens | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
BZ Autres créances | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 256.00 | | 259 256.00 | 259 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 317.00 | 27 275.00 | 264 042.00 | 291 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | -296 401.00 | -266 346.00 | | -296 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 065.00 | -30 055.00 | | -48 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | -334 171.00 | -281 463.00 | | -334 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 91.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 794.00 | 388 530.00 | | 485 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 216.00 | 43 901.00 | | 36 216.00 |
EA Autres dettes | 75 276.00 | 187 390.00 | | 75 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 213.00 | 619 912.00 | | 598 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 042.00 | 338 449.00 | | 264 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 91.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 125 737.00 | | 125 737.00 | 125 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 737.00 | | 125 737.00 | 125 737.00 |
FM Production stockée | | | 6 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 643.00 | 18 571.00 | | 4 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 18 571.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643.00 | 18 571.00 | | 4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 416.00 | 211 912.00 | | 137 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 481.00 | 241 967.00 | | 185 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 065.00 | -30 055.00 | | -48 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 788.00 | 2 487.00 | | 24 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 788.00 | 2 487.00 | | 24 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 794.00 | 485 794.00 | | 485 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
UX Autres créances clients | 153 391.00 | 153 391.00 | | 153 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |
VW T.V.A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 213.00 | 598 213.00 | | 598 213.00 |