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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 966.00 | 70 711.00 | 8 255.00 | 78 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 032.00 | 82 129.00 | 13 902.00 | 96 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 410.00 | 157 251.00 | 30 159.00 | 187 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 670.00 | 415 670.00 | 1.00 | 415 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 509.00 | 147 255.00 | 147 255.00 | 294 509.00 |
BT Marchandises | 263 675.00 | | 263 675.00 | 263 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 831.00 | 3 171 822.00 | 35 009.00 | 3 206 831.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 271.00 | 3 734 747.00 | 690 524.00 | 4 425 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 680.00 | 3 891 998.00 | 720 683.00 | 4 612 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 800.00 | 1 380 800.00 | | 1 380 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 433 895.00 | -4 240 986.00 | | -4 433 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 979.00 | -192 908.00 | | -143 979.00 |
DL TOTAL (I) | -3 197 074.00 | -3 053 095.00 | | -3 197 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065 645.00 | 3 066 845.00 | | 3 065 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 960.00 | 389 960.00 | | 389 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 49 275.00 | | 11 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | 7 727.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 449 961.00 | 449 961.00 | | 449 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 756.00 | 3 963 767.00 | | 3 917 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 683.00 | 978 197.00 | | 720 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 190.00 | 57 001.00 | | 12 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 1.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 2.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 492.00 | 3.00 | | 37 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 1 416.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 465.00 | 4.00 | | 31 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 138.00 | 1 420.00 | | 34 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | -1 417.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 282.00 | 523 885.00 | | 105 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 261.00 | 716 793.00 | | 249 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 979.00 | -192 908.00 | | -143 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 394.00 | | | 650 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 022.00 | 8 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 985.00 | 187 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 963.00 | 174 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 024.00 | | | 411 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 545.00 | 21 203.00 | 28 497.00 | 164 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 282.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 417.00 | 20 921.00 | 28 497.00 | 160 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 961.00 | | 449 961.00 | 449 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 831.00 | | 3 206 831.00 | 3 206 831.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 065 645.00 | | 3 065 645.00 | 3 065 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 927.00 | 22 096.00 | 3 206 831.00 | 3 228 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 796.00 | 12 190.00 | 3 515 606.00 | 3 527 796.00 |