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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 132.00 | 868.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 498.00 | 251.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 622.00 | 273 325.00 | 173 298.00 | 446 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 932.00 | 273 955.00 | 1 788 977.00 | 2 062 932.00 |
BT Marchandises | 290 373.00 | | 290 373.00 | 290 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BZ Autres créances | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 421 648.00 | | 421 648.00 | 421 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 593.00 | | 790 593.00 | 790 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 525.00 | 273 955.00 | 2 579 570.00 | 2 853 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 209.00 | 1 039 719.00 | | 1 286 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 181.00 | 251 489.00 | | 216 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 390.00 | 1 346 209.00 | | 1 557 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 123.00 | 885 933.00 | | 677 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | 3 500.00 | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 295.00 | 291 506.00 | | 276 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 839.00 | 60 378.00 | | 64 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 180.00 | 1 241 317.00 | | 1 022 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 570.00 | 2 587 525.00 | | 2 579 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 523.00 | 564 388.00 | | 556 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 886.00 | | 24 046.00 | 2 038 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 726.00 | | 8 646.00 | 438 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 14 400.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 496.00 | 47 459.00 | | 226 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 496.00 | 47 327.00 | | 226 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 929.00 | 211 272.00 | 465 657.00 | 676 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 180.00 | 556 523.00 | 465 657.00 | 1 022 180.00 |