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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 730.00 | 38 487.00 | 29 243.00 | 67 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 730.00 | 38 487.00 | 29 243.00 | 67 730.00 |
060 Stock marchandises | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
072 Créances – Autres | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
084 Disponibilités | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
110 Total général Actif | 152 061.00 | 38 487.00 | 113 574.00 | 152 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
242 Autres charges externes. | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 697.00 | | | 9 697.00 |