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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 972 379.00 | | 16 972 379.00 | 16 972 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 827 328.00 | | 22 827 328.00 | 22 827 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 425.00 | 3 717.00 | 296 708.00 | 300 425.00 |
CF Disponibilités | 3 680 386.00 | | 3 680 386.00 | 3 680 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 349.00 | 3 717.00 | 4 094 633.00 | 4 098 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 992 044.00 | 3 717.00 | 26 988 327.00 | 26 992 044.00 |
CU Autres participations | 5 854 948.00 | | 5 854 948.00 | 5 854 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 254 310.00 | 9 254 310.00 | | 9 254 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 229.00 | 242 229.00 | | 242 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 946.00 | 185 946.00 | | 185 946.00 |
DG Autres réserves | 2 992 262.00 | 3 532 940.00 | | 2 992 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 683.00 | -540 678.00 | | 1 915 683.00 |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 590 431.00 | 12 674 758.00 | | 14 590 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 855 697.00 | 4 668 939.00 | | 4 855 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 840 181.00 | 2 683 379.00 | | 2 840 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784 795.00 | 6 900 230.00 | | 3 784 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 269.00 | 48 864.00 | | 312 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | 105 809.00 | | 96 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 287.00 | 441 527.00 | | 508 287.00 |
EA Autres dettes | | 1 145 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 397 897.00 | 15 994 067.00 | | 12 397 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 988 327.00 | 28 668 826.00 | | 26 988 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 045.00 | 3 511 776.00 | | 2 983 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 900.00 | | 1 599 900.00 | 1 599 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 900.00 | | 1 599 900.00 | 1 599 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 633.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 005 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 818 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 072 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 989.00 | 10.00 | | 34 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 002.00 | 10.00 | | 1 285 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568 962.00 | | | 4 568 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568 973.00 | 11.00 | | 4 568 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283 971.00 | -1.00 | | -3 283 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 794.00 | -683 428.00 | | -126 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 005.00 | 4 120 303.00 | | 8 714 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 322.00 | 4 660 981.00 | | 6 798 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 683.00 | -540 678.00 | | 1 915 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 146 290.00 | | 250 000.00 | 27 146 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 568 962.00 | 22 827 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568 962.00 | 22 827 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 146 290.00 | | 250 000.00 | 27 146 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 000.00 | | 68 633.00 | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | 68 633.00 | 135 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 818 962.00 | | 2 818 962.00 | 2 818 962.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 2.00 | 13.00 | 11.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 1 887.00 | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820 792.00 | 1 887.00 | 2 818 962.00 | 2 820 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 803.00 | 1 889.00 | 2 818 975.00 | 2 820 803.00 |
UG ‐ Financières | | 1 887.00 | 2 818 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 855 697.00 | | 4 855 697.00 | 4 855 697.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 840 181.00 | 70 027.00 | 2 770 154.00 | 2 840 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 571.00 | 233 571.00 | | 233 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 972 379.00 | | 16 972 379.00 | 16 972 379.00 |
UX Autres créances clients | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VC Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782 000.00 | 1 993 000.00 | 1 789 000.00 | 3 782 000.00 |
VI Groupe et associés | 312 269.00 | 312 269.00 | | 312 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118 000.00 | | | 3 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089 918.00 | 117 539.00 | 16 972 379.00 | 17 089 918.00 |
VW T.V.A. | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397 896.00 | 2 983 045.00 | 9 414 851.00 | 12 397 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |