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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 9 243.00 | 6 457.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 53 786.00 | 25 044.00 | 28 742.00 | 53 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 2 836.00 | 5 464.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 775.00 | 18 297.00 | 3 478.00 | 21 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 791.00 | 55 420.00 | 158 371.00 | 213 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 019.00 | 73 380.00 | 715 639.00 | 789 019.00 |
BZ Autres créances | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 231 838.00 | | 231 838.00 | 231 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 920.00 | 73 380.00 | 1 183 540.00 | 1 256 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 711.00 | 128 800.00 | 1 341 911.00 | 1 470 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 423.00 | 354 713.00 | | 468 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 856.00 | 313 711.00 | | 152 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 639.00 | 1 888.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 655 919.00 | 703 312.00 | | 655 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 3 389.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 614.00 | 39 497.00 | | 19 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 768.00 | 136 597.00 | | 241 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 157.00 | 235 402.00 | | 289 157.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 992.00 | 422 647.00 | | 685 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 911.00 | 1 125 959.00 | | 1 341 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 591.00 | | 9 200.00 | 204 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 9 200.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 233.00 | 11 187.00 | 55 420.00 | 44 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 743.00 | 9 243.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 733.00 | 8 444.00 | 46 177.00 | 37 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 768.00 | 241 768.00 | | 241 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 157.00 | 189 157.00 | | 189 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 789 019.00 | 789 019.00 | | 789 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 234.00 | 930 814.00 | 8 420.00 | 939 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 992.00 | 685 992.00 | | 685 992.00 |