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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 022.00 | 132.00 | 5 154.00 |
AP Constructions | 6 688.00 | 2 217.00 | 4 471.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 3 358.00 | 1 907.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 744.00 | 9 570.00 | 4 175.00 | 13 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 276.00 | 20 166.00 | 14 109.00 | 34 276.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 695.00 | 20 166.00 | 95 529.00 | 115 695.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 660.00 | -13 958.00 | | -2 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | 11 298.00 | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126.00 | 1 740.00 | | 2 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 141.00 | 19 336.00 | | 11 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 237.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 914.00 | 20 343.00 | | 37 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | 6 672.00 | | 5 125.00 |
EA Autres dettes | 38 284.00 | 30 305.00 | | 38 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 403.00 | 76 892.00 | | 93 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 529.00 | 78 632.00 | | 95 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 180 395.00 | | 180 395.00 | 180 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 319.00 | | 180 319.00 | 180 319.00 |
FM Production stockée | | | 12 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 848.00 | 204 580.00 | | 199 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 461.00 | 193 283.00 | | 199 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | 11 298.00 | | 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 544.00 | | 1 033.00 | 44 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 653.00 | 32 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 653.00 | 25 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 516.00 | | 833.00 | 37 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | 200.00 | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 543.00 | 7 567.00 | 8 944.00 | 21 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 123.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 644.00 | 7 444.00 | 8 944.00 | 16 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 020.00 | 8 383.00 | 2 637.00 | 11 020.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 403.00 | 90 765.00 | 2 637.00 | 93 403.00 |