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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 3 197.00 | 1 321.00 | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 903.00 | 12 760.00 | 14 143.00 | 26 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 438.00 | 16 858.00 | 102 580.00 | 119 438.00 |
BT Marchandises | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 504.00 | 1 527.00 | 106 977.00 | 108 504.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 475.00 | 1 527.00 | 173 947.00 | 175 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 912.00 | 18 385.00 | 276 527.00 | 294 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | | 9 118.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 452.00 | | | -41 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | -50 570.00 | | 63 958.00 |
DL TOTAL (I) | 104 987.00 | 41 028.00 | | 104 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 670.00 | 61 087.00 | | 37 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 782.00 | 147 021.00 | | 90 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 030.00 | 41 601.00 | | 32 030.00 |
EA Autres dettes | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 540.00 | 249 765.00 | | 171 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 527.00 | 290 793.00 | | 276 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 199.00 | | 2 116.00 | 134 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 878.00 | 119 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 89 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 190.00 | 27 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 500.00 | 5 203.00 | 15 846.00 | 27 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 1 507.00 | 688.00 | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 122.00 | 3 696.00 | 15 158.00 | 25 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |