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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AP Constructions | 18 038.00 | 9 277.00 | 8 761.00 | 18 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 954.00 | 567 557.00 | 293 397.00 | 860 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 793.00 | 43 529.00 | 22 264.00 | 65 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 610.00 | 621 218.00 | 325 392.00 | 946 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 003.00 | | 322 003.00 | 322 003.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 191.00 | | 391 191.00 | 391 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 802.00 | 621 218.00 | 716 583.00 | 1 337 802.00 |
CU Autres participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 427.00 | | | -8 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
DK Provisions réglementées | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
DL TOTAL (I) | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 296.00 | | | 224 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 482.00 | | | 506 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 583.00 | | | 716 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 106.00 | | | 342 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 134.00 | | 121 389.00 | 831 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 946 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 944 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 309.00 | | 121 387.00 | 829 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 2.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 937.00 | 94 193.00 | 5 912.00 | 532 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 082.00 | 94 193.00 | 5 912.00 | 532 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 400.00 | 37 288.00 | 2 909.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 37 288.00 | 2 909.00 | 10 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 288.00 | 2 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 322 003.00 | 322 003.00 | | 322 003.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 296.00 | 59 919.00 | 146 101.00 | 224 296.00 |
VI Groupe et associés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 851.00 | 351 851.00 | | 351 851.00 |
VW T.V.A. | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 482.00 | 342 106.00 | 146 101.00 | 506 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
ST Autres comptes | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YT Sous‐traitance | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 858.00 | | | 168 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |