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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 045.00 | 11 945.00 | 1 100.00 | 13 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 771.00 | 10 943.00 | 27 828.00 | 38 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 996.00 | 23 608.00 | 96 388.00 | 119 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 600.00 | 15 002.00 | 284 598.00 | 299 600.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CF Disponibilités | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 811.00 | 15 002.00 | 337 809.00 | 352 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 807.00 | 38 610.00 | 434 197.00 | 472 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 219.00 | 2 775.00 | | 8 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 899.00 | 25 444.00 | | 56 899.00 |
DL TOTAL (I) | 187 118.00 | 150 219.00 | | 187 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 039.00 | 9 912.00 | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 787.00 | 12 259.00 | | 34 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 649.00 | 151 706.00 | | 198 649.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 1 373.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 079.00 | 175 250.00 | | 247 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 197.00 | 325 469.00 | | 434 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 079.00 | | | 247 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 985.00 | | 21 011.00 | 98 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | 20 611.00 | 31 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 400.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 6 136.00 | | 17 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752.00 | 6 136.00 | | 16 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 281 598.00 | 281 598.00 | | 281 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 727.00 | 307 727.00 | | 307 727.00 |
VW T.V.A. | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 079.00 | 247 079.00 | | 247 079.00 |