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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 934.00 | 1 421.00 | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 186.00 | 15 464.00 | 15 722.00 | 31 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 851.00 | 16 399.00 | 17 453.00 | 33 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BN En cours de production de biens | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 217.00 | | 239 217.00 | 239 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 069.00 | 16 399.00 | 256 670.00 | 273 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 377.00 | 151 746.00 | | 154 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | 2 632.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 175 990.00 | 165 377.00 | | 175 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695.00 | 14 148.00 | | 5 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 8 108.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 25 672.00 | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 798.00 | 46 077.00 | | 67 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 681.00 | 94 005.00 | | 80 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 670.00 | 259 382.00 | | 256 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 681.00 | 94 005.00 | | 80 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 695.00 | 7 151.00 | | 5 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 664.00 | | 970 664.00 | 970 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 664.00 | | 970 664.00 | 970 664.00 |
FM Production stockée | | | 7 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 787.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | 600.00 | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 231.00 | 4 100.00 | | 14 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 215.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 099.00 | 779.00 | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | 994.00 | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 654.00 | 3 106.00 | | 8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 449.00 | 685 377.00 | | 993 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 836.00 | 682 745.00 | | 982 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 612.00 | 2 632.00 | | 10 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 633.00 | 22 079.00 | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 690.00 | | 41 663.00 | 42 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 099.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 502.00 | 33 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 403.00 | 33 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 281.00 | | 41 663.00 | 37 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 343.00 | 39 837.00 | 38 782.00 | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | 39 837.00 | 38 782.00 | 15 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |