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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 985.00 | 215.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 050.00 | 349 935.00 | 117 115.00 | 467 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 937.00 | 303 699.00 | 85 237.00 | 388 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 917.00 | 658 348.00 | 202 569.00 | 860 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 344.00 | | 160 344.00 | 160 344.00 |
BZ Autres créances | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 759 753.00 | | 759 753.00 | 759 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 120.00 | | 1 336 120.00 | 1 336 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 036.00 | 658 348.00 | 1 538 689.00 | 2 197 036.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DG Autres réserves | 461 308.00 | | | 461 308.00 |
DH Report à nouveau | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 989.00 | | | 251 989.00 |
DL TOTAL (I) | 903 747.00 | | | 903 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 165.00 | | | 338 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 942.00 | | | 634 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 689.00 | | | 1 538 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 184.00 | | | 461 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 533.00 | | 39 383.00 | 821 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 804.00 | | 39 381.00 | 818 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 038.00 | 138 308.00 | | 520 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 310.00 | 138 308.00 | | 517 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 165.00 | 164 819.00 | 173 345.00 | 338 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 267.00 | 254 267.00 | | 254 267.00 |
VW T.V.A. | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 529.00 | 461 184.00 | 173 345.00 | 634 529.00 |