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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 354.00 | 56 574.00 | 28 780.00 | 85 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 354.00 | 56 574.00 | 28 780.00 | 85 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 059.00 | 11 098.00 | 27 961.00 | 39 059.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 281.00 | 11 098.00 | 76 183.00 | 87 281.00 |
110 Total général Actif | 172 635.00 | 67 672.00 | 104 963.00 | 172 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 248.00 | 1 500.00 | | 119 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 225.00 | 236 387.00 | | 176 225.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
224 Production immobilisée | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 094.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 266.00 | 239 802.00 | | 310 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 986.00 | 6 400.00 | | 25 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 800.00 | -5 200.00 | | -5 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 584.00 | 104 443.00 | | 132 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 800.00 | -5 300.00 | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 65 643.00 | 59 771.00 | | 65 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 4 848.00 | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 781.00 | 36 764.00 | | 43 781.00 |
252 Charges sociales | 16 922.00 | 9 549.00 | | 16 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 778.00 | 16 316.00 | | 20 778.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 549.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 309 207.00 | 233 145.00 | | 309 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | 6 657.00 | | 1 059.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | 13 672.00 | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 987.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 12 129.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 890.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 187.00 | 6 354.00 | | 1 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |