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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 7 200.00 | 957.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 4 339.00 | 2 370.00 | 6 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 067.00 | 11 539.00 | 48 528.00 | 60 067.00 |
BT Marchandises | 442 917.00 | | 442 917.00 | 442 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 209 094.00 | | 209 094.00 | 209 094.00 |
CF Disponibilités | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 484.00 | | 767 484.00 | 767 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 550.00 | 11 539.00 | 816 011.00 | 827 550.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 094.00 | -134 580.00 | | -80 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 556.00 | 54 486.00 | | 96 556.00 |
DL TOTAL (I) | 49 462.00 | -47 094.00 | | 49 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 26 250.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 710.00 | 785 816.00 | | 554 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 583.00 | 167 360.00 | | 152 583.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 620.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 549.00 | 988 746.00 | | 766 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 011.00 | 941 652.00 | | 816 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 203 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 765 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 981 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 012 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 263 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 919.00 | 32 904.00 | | 17 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 919.00 | 32 904.00 | | 17 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | 12 209.00 | | 6 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 12 209.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 794.00 | 20 696.00 | | 11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 354.00 | 8 503 954.00 | | 8 033 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936 799.00 | 8 449 467.00 | | 7 936 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 556.00 | 54 486.00 | | 96 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220.00 | 1 707.00 | 1 388.00 | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 1 707.00 | 1 388.00 | 11 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 710.00 | 554 710.00 | | 554 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 094.00 | 209 094.00 | | 209 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 864.00 | 235 664.00 | 37 200.00 | 272 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 549.00 | 766 549.00 | | 766 549.00 |