| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 902.00 | 225 865.00 | 16 037.00 | 241 902.00 |
BZ Autres créances | 166 365.00 | | 166 365.00 | 166 365.00 |
CF Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 748.00 | 225 865.00 | 192 883.00 | 418 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 748.00 | 225 865.00 | 192 883.00 | 418 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 52 144.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918.00 | -7 065.00 | | 47 918.00 |
DL TOTAL (I) | 184 592.00 | 181 674.00 | | 184 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 10 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 200.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111.00 | 7 679.00 | | 3 111.00 |
EA Autres dettes | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 291.00 | 20 801.00 | | 8 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 883.00 | 202 475.00 | | 192 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 9 497.00 | | 2 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 612.00 | 14 497.00 | | 7 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 762.00 | 15 218.00 | | 8 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 761.00 | 15 218.00 | | 15 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 149.00 | -721.00 | | -8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 901.00 | 168 207.00 | | 80 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 983.00 | 175 271.00 | | 32 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 918.00 | -7 065.00 | | 47 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 989.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 519.00 | 7 471.00 | 30 990.00 | 23 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | 7 471.00 | 30 990.00 | 23 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 865.00 | | | 225 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 865.00 | | | 225 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 865.00 | | | 225 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 902.00 | 241 902.00 | | 241 902.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 166 066.00 | 166 066.00 | | 166 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 267.00 | 408 267.00 | | 408 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |