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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 267.00 | | 740 267.00 | 740 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 582.00 | 1 307.00 | 2 242 274.00 | 2 243 582.00 |
BZ Autres créances | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CF Disponibilités | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 119.00 | 1 307.00 | 2 348 812.00 | 2 350 119.00 |
CU Autres participations | 1 502 007.00 | | 1 502 007.00 | 1 502 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 860.00 | | | 1 143 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
DK Provisions réglementées | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 059.00 | | | 1 455 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 163.00 | | | 258 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 139.00 | | | 631 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 752.00 | | | 893 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 812.00 | | | 2 348 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 873.00 | | | 692 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 461.00 | | 373 121.00 | 1 870 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 153.00 | | 373 121.00 | 1 869 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 906.00 | 1 258.00 | | 13 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 906.00 | 1 258.00 | | 13 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 268.00 | | 740 268.00 | 740 268.00 |
UX Autres créances clients | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 108.00 | 57 228.00 | 200 880.00 | 258 108.00 |
VI Groupe et associés | 631 139.00 | 631 139.00 | | 631 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 534.00 | 37 266.00 | 740 268.00 | 777 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 753.00 | 692 873.00 | 200 880.00 | 893 753.00 |