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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 273.00 | 242 331.00 | 191 942.00 | 434 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 823.00 | 172 099.00 | 94 724.00 | 266 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 111.00 | 414 430.00 | 286 681.00 | 701 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 414.00 | 19 533.00 | 180 882.00 | 200 414.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CF Disponibilités | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 333.00 | 19 533.00 | 324 801.00 | 344 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 444.00 | 433 963.00 | 611 481.00 | 1 045 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 946.00 | 129 364.00 | | 107 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 486.00 | -21 417.00 | | 27 486.00 |
DL TOTAL (I) | 157 432.00 | 129 946.00 | | 157 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 183.00 | 156 843.00 | | 181 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 020.00 | 53 975.00 | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 708.00 | 118 183.00 | | 99 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 137.00 | 113 908.00 | | 119 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 4 933.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 895.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 049.00 | 448 737.00 | | 454 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 481.00 | 578 683.00 | | 611 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 302.00 | 335 037.00 | | 347 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 83.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 237.00 | | 130 024.00 | 617 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 150.00 | 701 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 150.00 | 701 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 222.00 | | 130 024.00 | 617 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 458.00 | 97 746.00 | 19 774.00 | 336 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 458.00 | 97 746.00 | 19 774.00 | 336 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 414.00 | 200 414.00 | | 200 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 006.00 | 74 258.00 | 106 747.00 | 181 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 475.00 | 223 475.00 | | 223 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 049.00 | 347 302.00 | 106 747.00 | 454 049.00 |