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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 4 990.00 | 3 725.00 | 1 265.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 3 103.00 | 1 402.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 620.00 | 31 452.00 | 31 168.00 | 62 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 625.00 | 38 280.00 | 213 345.00 | 251 625.00 |
BT Marchandises | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CF Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 853.00 | 38 280.00 | 343 574.00 | 381 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 343.00 | 57 209.00 | | 90 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 699.00 | 33 133.00 | | 20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 116 542.00 | 95 843.00 | | 116 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 758.00 | 129 884.00 | | 98 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001.00 | 1 865.00 | | 38 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | 50 149.00 | | 54 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 612.00 | 14 713.00 | | 28 612.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | 50 352.00 | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 032.00 | 246 963.00 | | 227 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 574.00 | 342 806.00 | | 343 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 991.00 | | 295 991.00 | 295 991.00 |
FG Production vendue services | 138 022.00 | | 138 022.00 | 138 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 013.00 | | 434 013.00 | 434 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 35 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 988.00 | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 217.00 | 367 504.00 | | 437 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 518.00 | 334 371.00 | | 416 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 699.00 | 33 133.00 | | 20 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | 2 760.00 | | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 605.00 | 61 055.00 | 22 551.00 | 83 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 032.00 | 128 274.00 | | 227 032.00 |