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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 3 091.00 | 2 126.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 439.00 | 6 750.00 | 1 689.00 | 8 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 456.00 | 9 841.00 | 8 615.00 | 18 456.00 |
BT Marchandises | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 926.00 | 9 841.00 | 104 085.00 | 113 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 096.00 | 9 095.00 | | 9 096.00 |
DH Report à nouveau | -14 423.00 | | | -14 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 034.00 | -14 421.00 | | 11 034.00 |
DL TOTAL (I) | 13 957.00 | 2 924.00 | | 13 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 877.00 | 15 438.00 | | 22 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 354.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 39 202.00 | | 43 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 399.00 | 13 615.00 | | 23 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 128.00 | 68 609.00 | | 90 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 085.00 | 71 533.00 | | 104 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 251.00 | 57 392.00 | | 67 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 414.00 | | 1 383 414.00 | 1 383 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 414.00 | | 1 383 414.00 | 1 383 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 266.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 326.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 326.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 525.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 525.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -8 199.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 084.00 | 1 086 320.00 | | 1 393 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 049.00 | 1 100 741.00 | | 1 382 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 034.00 | -14 421.00 | | 11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 3 598.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 3 598.00 | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 948.00 | 5 348.00 | 3 600.00 | 8 948.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 128.00 | 67 251.00 | 22 877.00 | 90 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | | | 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 607.00 | | | 97 607.00 |