| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 049 489.00 | | 8 049 489.00 | 8 049 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 421.00 | 179 526.00 | 4 895.00 | 184 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 693.00 | 511 496.00 | 406 197.00 | 917 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 195 766.00 | 691 022.00 | 8 504 744.00 | 9 195 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 846.00 | 115 979.00 | 1 652 867.00 | 1 768 846.00 |
BZ Autres créances | 1 228 490.00 | | 1 228 490.00 | 1 228 490.00 |
CF Disponibilités | 1 392 420.00 | | 1 392 420.00 | 1 392 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 656.00 | 115 979.00 | 4 304 677.00 | 4 420 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 422.00 | 807 000.00 | 12 809 422.00 | 13 616 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 243 000.00 | | | 8 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 300.00 | | | 824 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 571.00 | | | 787 571.00 |
DL TOTAL (I) | 9 854 871.00 | | | 9 854 871.00 |
DP Provisions pour risques | 773 280.00 | | | 773 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 280.00 | | | 773 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 820.00 | | | 526 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 460.00 | | | 273 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 665.00 | | | 660 665.00 |
EA Autres dettes | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 455.00 | | | 552 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 271.00 | | | 2 181 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 809 422.00 | | | 12 809 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 271.00 | | | 2 181 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 880 357.00 | | 7 880 357.00 | 7 880 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880 357.00 | | 7 880 357.00 | 7 880 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 558.00 | |
GE Autres charges | | | 24 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 226.00 | | | 286 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 821.00 | | | 8 187 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 251.00 | | | 7 400 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 571.00 | | | 787 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179 235.00 | | 32 994.00 | 9 179 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 463.00 | 9 195 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 687.00 | 8 233 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 776.00 | 917 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237 818.00 | | 1 778.00 | 8 237 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 254.00 | | 31 216.00 | 897 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 502.00 | 119 296.00 | 10 776.00 | 582 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 418.00 | 8 108.00 | | 171 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 084.00 | 111 188.00 | 10 776.00 | 411 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 308.00 | 1 140 437.00 | 1 114 465.00 | 747 308.00 |
6T Sur comptes clients | 189 837.00 | 96 543.00 | 170 401.00 | 189 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 837.00 | 96 543.00 | 170 401.00 | 189 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 145.00 | 1 236 980.00 | 1 284 866.00 | 937 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 101.00 | 297 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 460.00 | 273 460.00 | | 273 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 505.00 | 190 505.00 | | 190 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 455.00 | 552 455.00 | | 552 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 671.00 | 1 629 671.00 | | 1 629 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 175.00 | 139 175.00 | | 139 175.00 |
VB T. V. A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 808.00 | 1 175 808.00 | | 1 175 808.00 |
VI Groupe et associés | 526 820.00 | 526 820.00 | | 526 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 399.00 | 3 067 399.00 | | 3 067 399.00 |
VW T.V.A. | 229 899.00 | 229 899.00 | | 229 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 271.00 | 2 181 271.00 | | 2 181 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
ST Autres comptes | 958 291.00 | | | 958 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 913.00 | | | 286 913.00 |
YT Sous‐traitance | 2 532 691.00 | | | 2 532 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422 729.00 | | | 1 422 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 339.00 | | | 701 339.00 |
ZE Dividendes | 847 236.00 | | | 847 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 822 597.00 | | | 3 822 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |