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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 529.00 | 9 471.00 | 31 058.00 | 40 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 176.00 | 10 118.00 | 31 058.00 | 41 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CF Disponibilités | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 172.00 | | 127 172.00 | 127 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 348.00 | 10 118.00 | 158 230.00 | 168 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 935.00 | 58 745.00 | | 57 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | -810.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 63 927.00 | 63 435.00 | | 63 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 927.00 | 24 529.00 | | 18 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | 51 176.00 | | 16 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 186.00 | 46 092.00 | | 59 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 303.00 | 121 798.00 | | 94 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 230.00 | 185 233.00 | | 158 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 740.00 | | 338 740.00 | 338 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 740.00 | | 338 740.00 | 338 740.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 182.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 812.00 | 340 318.00 | | 338 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 320.00 | 341 128.00 | | 338 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | -810.00 | | 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 176.00 | | 2 175.00 | 41 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | | 2 175.00 | 40 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 118.00 | 4 256.00 | | 10 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 4 256.00 | | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
VW T.V.A. | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 461.00 | 139 461.00 | | 139 461.00 |