| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 871.00 | 7 299.00 | 5 573.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 248.00 | 7 299.00 | 75 949.00 | 83 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 690.00 | 7 299.00 | 188 391.00 | 195 690.00 |
CU Autres participations | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 002.00 | 136 106.00 | | 165 002.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 199.00 | 28 896.00 | | -17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 148 905.00 | 166 104.00 | | 148 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 714.00 | 29 211.00 | | 33 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 739.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806.00 | 1 888.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 486.00 | 31 838.00 | | 39 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 391.00 | 197 942.00 | | 188 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 486.00 | 31 838.00 | | 39 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -16.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 206.00 | 122 555.00 | | 76 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 405.00 | 93 659.00 | | 93 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 199.00 | 28 896.00 | | -17 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884.00 | 1 415.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884.00 | 1 415.00 | | 5 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VI Groupe et associés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |