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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177.00 | 5 126.00 | 4 051.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 271.00 | 20 225.00 | 33 046.00 | 53 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 948.00 | 25 351.00 | 44 597.00 | 69 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 339.00 | 25 351.00 | 96 988.00 | 122 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 550.00 | -25 196.00 | | -21 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935.00 | 3 646.00 | | 12 935.00 |
DL TOTAL (I) | -7 615.00 | -20 550.00 | | -7 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 44 971.00 | | 7 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 431.00 | 39 584.00 | | 36 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 603.00 | 145 032.00 | | 104 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 988.00 | 124 482.00 | | 96 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 032.00 | 97 343.00 | | 145 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 400.00 | | 358 400.00 | 358 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 400.00 | | 358 400.00 | 358 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | 97.00 | | 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 697.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 10 126.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 10 126.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -10 126.00 | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 307.00 | 375 834.00 | | 359 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 372.00 | 372 188.00 | | 346 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 935.00 | 3 646.00 | | 12 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 935.00 | | 11 063.00 | 48 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 436.00 | | 11 063.00 | 41 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 963.00 | 8 201.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 8 201.00 | | 6 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |